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TESORERO
Misión
Optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.
Conocimientos
Mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o Tesorería
Manejo de Bancas electrónicas
Manejo flujos de efectivo
Administración de inventarios
Manejo y análisis de reportes financieros
Conocimientos contables y fiscales
Control interno
Conocimiento y manejo de operaciones bancarias
Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc
Manejo de PC, Office, Word, Excel, Outlook, Excel
Responsabilidades específicas
Manejo de bancas electrónicas (Diversos Bancos)
Bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta
Confirmación de fichas de depósito, tarjetas (Crédito y Débito) y transferencias bancarias
Revisión física de cortes de caja
Elaboración y manejo de flujo de efectivo
Elaboración de pagos a la Financiera (Intereses, operaciones Flats, ext.)
Solicitud, manejo y control de remesas de efectivo
Solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques
Revisión y control de pagos de plan piso
Pago de unidades a la financiera de contado y enganches (Matriz, Sucursales y PV)
Control y archivo de las salidas de unidades Nuevas y Seminuevos
Elaboración reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (Matriz, Sucursales y PV)
Compra de unidades propias (Matriz, Sucursales y Puntos de Venta)
Atención a las auditorías de plan piso (Bancos y Financiera) (Matriz, Sucursales y P. V.)
Elaboración de reportes para la Gerencia Administrativa y la Contraloría
Toda actividad solicitada por la Gerencia administrativa para la efectiva administración y operación
Atención requerimientos de la Financiera (administrativos y financieros)
Control y revisión de la operación traslado de valores
Solicitud vales de gasolina
Solicitud y revisión de la operación de las TPV Bancarias
Que Ofrecemos
Sueldo de $16,300 BRUTOS
Prestaciones de Ley
Horario: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm y Sábado 9:00 am a 2:00 pm
